工程機械:短期行業(yè)景氣即將見底。6月工程機械各產品銷量數(shù)據(jù)在逐步披露,行業(yè)銷量仍處于回落過程之中，預計在7、8月傳統(tǒng)淡季,行業(yè)的同比和環(huán)比銷量數(shù)據(jù)基本見底，9月有望迎來銷量的季節(jié)性回升。我們認為在工程機械景氣底部區(qū)域,應該逐步加大投資配置權重，重點關注與保障房、水利投資密切相關，以及中報業(yè)績高增長的行業(yè)龍頭公司。
鐵路設備:中長線投資價值明顯,大股東增持有望成催化劑:中困高速鐵路大發(fā)展,鐵路設備行業(yè)高增長的趨勢不會變化。隨著高速動車組、城軌地鐵車輛和大功率機車等鐵路設備進入交付高峰期，我們預計相關上市公司的業(yè)績將大幅增長。中國南車(60176)和中國北車(601299)的中報預增和北車集團的增持有望成股價催化劑。
造船板塊:行業(yè)依然低迷，關注資產注入和軍工等主題。5月全球新船價格低位運行，新船成交量同比下降近30%,預計短期內全球造船行業(yè)依然低迷。對造船板塊，我們依然建議關注資產注入和軍工等投資性主題機會。
重型機械行業(yè)仍建議重點關注煤機子行業(yè):前五個月，重型機械行業(yè)保持平穩(wěn)增長，1-5月份行業(yè)總產值增速27.1%。子行業(yè)景氣分化，金屬冶煉設備需求持續(xù)低迷，煤機子行業(yè)則保持較高增長。我們預計重型機械板塊業(yè)績增長較高的上幣公司主要集中在煤機子行業(yè)，相關的公司主要是鄭煤機(601717)、林州重機(002535)和山東礦機(002526)。
風險因素:全球經(jīng)濟波動風險、國內宏觀調控風險、信貸緊縮風險等。
本周關注組合:我們中長期看好中國裝備行業(yè)的發(fā)展前景,并堅持價值投資理念，重點推薦成長性強和估值低的行業(yè)龍頭。而短期來看，除了我們前期提出的保障房、水利和軍工三大主題外，我們還建議同時關注中期業(yè)績預計有較大增長的個股。本周組合為:三一重工、中聯(lián)重科(000157)、徐工機械(000425)。
中國重工、中國船舶;中國南車、中國北車、時代新材;達意隆和盾安環(huán)境等。
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