等待4萬(wàn)億投資帶來(lái)的實(shí)際需求回暖。從去年11月國(guó)家投入超過(guò)1000億的項(xiàng)目資金后，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目報(bào)備審批，到今年2-3月份預(yù)計(jì)可以進(jìn)入實(shí)際操作階段，訂單需求將很有可能在今年春季釋放。其下游房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域以及機(jī)械制品制造領(lǐng)域可能出現(xiàn)季節(jié)性的恢復(fù)上升。
一月出口下降，但二月價(jià)格優(yōu)勢(shì)略有回升：(1)全球經(jīng)濟(jì)下滑顯著沖擊了外部需求;(2)今年的春節(jié)在1月份，而去年的春節(jié)在2月份，這其中工作日的差異會(huì)有一定程度的調(diào)整;(3)1月份全球鋼材價(jià)格出現(xiàn)大幅度下跌，CRU全球鋼材價(jià)格指數(shù)跌到最低150點(diǎn)，而同期國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)明顯上揚(yáng)，兩者的差異使國(guó)內(nèi)出口鋼材報(bào)價(jià)較以往相對(duì)價(jià)格明顯上升。
投資建議。鑒于鋼鐵行業(yè)底部拐點(diǎn)出現(xiàn)以及鋼鐵股估值優(yōu)勢(shì)，我們維持鋼鐵行業(yè)“強(qiáng)于大市”的評(píng)級(jí)。目前鋼鐵板塊平均PE09年13倍，PB1.3倍，仍是估值較低的區(qū)間。投資選擇上，繼續(xù)關(guān)注受益于內(nèi)需拉動(dòng)的建筑鋼材企業(yè)和中西部地區(qū)的鋼鐵企業(yè)，推薦八一鋼鐵、三鋼閩光、華菱鋼鐵、新興鑄管等，以及受益于產(chǎn)品壟斷的公司如武鋼股份、太鋼不銹、恒星科技等。
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