根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù),去年底至今年的新增高爐產(chǎn)能可能達到4000萬噸,超出我們之前的預期。如果這些都會如統(tǒng)計投產(chǎn),則今年的過剩形式依然嚴峻。而且從新增產(chǎn)能的分布看,中小型鋼企增量明顯多于國有大鋼企。在協(xié)議礦優(yōu)勢縮窄后,大小鋼企將處于一個近乎同臺競爭的地位,小鋼企對成本的控制優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)進而取得相對盈利,鋼鐵集中度反而會降低,也會逼迫國有鋼企加快整合力度。建議謹慎關(guān)注地產(chǎn)、銀行走勢,如果其持續(xù)反彈,可迅速布局沒有啟動的鋼鐵(同樣估值修復不漲),推薦基本面改善自有礦迅速提高的酒鋼宏興。如果地產(chǎn)、銀行回落,需要對鋼鐵亦保持謹慎。
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